Сравнение ARBE с APTV
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and APTV (Aptiv PLC) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while APTV operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ARBE returned -20.26%/yr vs -7.55%/yr for APTV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и APTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у APTV с доходностью -4.17%.
ARBE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 29.85%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -33.95%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APTV
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 32.99%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -14.52%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам ARBE и APTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -9.32% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
APTV Aptiv PLC | -4.17% | 25.81% | -32.59% | -3.66% | -43.54% | -0.10% |
Correlation
The correlation between ARBE and APTV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$131.20M
APTV:
$15.59B
ARBE:
-$0.37
APTV:
$1.67
ARBE:
85.11
APTV:
0.77
ARBE:
2.70
APTV:
1.69
ARBE:
$1.45M
APTV:
$20.66B
ARBE:
-$631.00K
APTV:
$3.95B
ARBE:
-$45.66M
APTV:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. APTV — Ранг доходности на риск
ARBE
APTV
Сравнение ARBE c APTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Aptiv PLC (APTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | APTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.26 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.65 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | APTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.29 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и APTV
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки APTV в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и APTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | APTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -73.10% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -40.71% | -38.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -57.37% | -28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -59.06% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.01% | -22.74% | -54.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 16.54% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и APTV
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.60% по сравнению с Aptiv PLC (APTV) с волатильностью 17.21%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | APTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.60% | 17.21% | +23.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.41% | 32.04% | +46.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.06% | 38.80% | +64.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 39.85% | +51.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 43.18% | +48.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и APTV
Ни ARBE, ни APTV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.43% | 22.98% | 1.72% | 1.17% |
ARBE Arbe Robotics Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и APTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Aptiv PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and APTV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.60%) compared to APTV (17.21%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs APTV's -73.10%.
APTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и APTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор