Сравнение ARBE с CEG
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ARBE returned -20.75%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
ARBE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- -20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -8.47% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -56.06% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between ARBE and CEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$132.43M
CEG:
$94.60B
ARBE:
-$0.37
CEG:
$8.13
ARBE:
85.90
CEG:
3.49
ARBE:
2.73
CEG:
2.83
ARBE:
$1.45M
CEG:
$24.82B
ARBE:
-$631.00K
CEG:
$20.98B
ARBE:
-$45.66M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. CEG — Ранг доходности на риск
ARBE
CEG
Сравнение ARBE c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.37 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.77 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.95 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и CEG
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -50.70% | -45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -38.77% | -40.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -50.70% | -35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -33.58% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.00% | -11.51% | -65.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.44% | 18.38% | +30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и CEG
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.65% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.65% | 15.69% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.40% | 37.36% | +41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.07% | 46.71% | +56.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.47% | 49.38% | +42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 49.38% | +42.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и CEG
ARBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and CEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.65%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор