Сравнение ARBE с CLS
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARBE in Software - Infrastructure, CLS in Electronic Components. Over the past 3 years, ARBE returned -34.29%/yr vs 191.08%/yr for CLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -39.90%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 18.81%.
ARBE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -37.24%
- С начала года
- -39.90%
- 6 месяцев
- -33.41%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -34.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 157.59%
- 3 года*
- 191.08%
- 5 лет*
- 113.59%
- 10 лет*
- 43.13%
Сравнение доходности по годам ARBE и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -39.90% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
CLS Celestica Inc. | 18.81% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between ARBE and CLS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$86.96M
CLS:
$40.63B
ARBE:
-$0.37
CLS:
$8.28
ARBE:
56.41
CLS:
2.95
ARBE:
1.79
CLS:
19.37
ARBE:
$1.45M
CLS:
$13.81B
ARBE:
-$631.00K
CLS:
$1.60B
ARBE:
-$45.66M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. CLS — Ранг доходности на риск
ARBE
CLS
Сравнение ARBE c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.42 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.78 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и CLS
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.93% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -29.24% | -50.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -53.96% | -32.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -25.66% | -69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.12% | -73.27% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.78% | 12.38% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и CLS
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 30.69% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 27.86%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.69% | 27.86% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.96% | 54.05% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.23% | 73.04% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.52% | 57.84% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.52% | 50.05% | +41.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и CLS
Ни ARBE, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and CLS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (30.69%) compared to CLS (27.86%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор