Сравнение ARBE с ANET
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARBE in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 3 years, ARBE returned -20.26%/yr vs 59.83%/yr for ANET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 26.70%.
ARBE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 29.85%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -33.95%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 74.86%
- 3 года*
- 59.83%
- 5 лет*
- 49.95%
- 10 лет*
- 42.93%
Сравнение доходности по годам ARBE и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -9.32% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
ANET Arista Networks, Inc. | 26.70% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 54.60% |
Correlation
The correlation between ARBE and ANET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$131.20M
ANET:
$211.46B
ARBE:
-$0.37
ANET:
$2.92
ARBE:
85.11
ANET:
21.79
ARBE:
2.70
ANET:
15.68
ARBE:
$1.45M
ANET:
$9.71B
ARBE:
-$631.00K
ANET:
$6.17B
ARBE:
-$45.66M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. ANET — Ранг доходности на риск
ARBE
ANET
Сравнение ARBE c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.66 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.57 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.42 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.84 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и ANET
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -52.20% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -28.33% | -51.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -50.42% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -6.59% | -86.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.01% | -15.40% | -61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 13.48% | +35.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и ANET
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.60% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 21.64%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.60% | 21.64% | +18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.41% | 39.68% | +38.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.06% | 52.88% | +50.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 47.09% | +44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 44.91% | +46.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и ANET
Ни ARBE, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and ANET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.60%) compared to ANET (21.64%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор