Сравнение ARBE с ANET
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARBE in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 3 years, ARBE returned -36.38%/yr vs 58.16%/yr for ANET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 28.64%.
ARBE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -12.15%
- 6 месяцев
- -37.25%
- С начала года
- -36.72%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 29.08%
- С начала года
- 28.64%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 49.31%
- 10 лет*
- 43.79%
Сравнение доходности по годам ARBE и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -36.72% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
ANET Arista Networks, Inc. | 28.64% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 57.91% |
Correlation
The correlation between ARBE and ANET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$91.58M
ANET:
$212.25B
ARBE:
-$0.36
ANET:
$2.92
ARBE:
59.89
ANET:
22.14
ARBE:
1.89
ANET:
15.92
ARBE:
$1.45M
ANET:
$9.71B
ARBE:
-$631.00K
ANET:
$6.17B
ARBE:
-$45.66M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. ANET — Ранг доходности на риск
ARBE
ANET
Сравнение ARBE c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.97 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.07 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и ANET
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -52.20% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -28.33% | -51.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -50.42% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -9.84% | -85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.36% | -15.32% | -62.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 13.70% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и ANET
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 19.38%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.89% | 19.38% | +19.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.71% | 43.03% | +40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 55.12% | +52.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 47.99% | +44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.52% | 45.17% | +47.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и ANET
Ни ARBE, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and ANET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (38.89%) compared to ANET (19.38%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор