Сравнение ARBE с SNPS
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ARBE returned -36.38%/yr vs -3.30%/yr for SNPS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -11.22%.
ARBE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -12.15%
- 6 месяцев
- -37.25%
- С начала года
- -36.72%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам ARBE и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -36.72% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 23.50% |
Correlation
The correlation between ARBE and SNPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ARBE and SNPS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARBE:
$91.58M
SNPS:
$79.85B
ARBE:
-$0.36
SNPS:
$4.57
ARBE:
59.89
SNPS:
8.13
ARBE:
1.89
SNPS:
2.62
ARBE:
$1.45M
SNPS:
$8.68B
ARBE:
-$631.00K
SNPS:
$6.38B
ARBE:
-$45.66M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ARBE
SNPS
Сравнение ARBE c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.66 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.98 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и SNPS
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -60.95% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -41.04% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -41.04% | -45.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -35.38% | -59.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.36% | -20.32% | -57.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 27.72% | +25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и SNPS
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.89% | 7.95% | +30.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.71% | 30.17% | +53.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 56.38% | +51.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 40.94% | +51.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.52% | 35.14% | +57.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и SNPS
Ни ARBE, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and SNPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (38.89%) compared to SNPS (7.95%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs SNPS's -60.95%.
ARBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор