Сравнение APP с MSFT
APP (AppLovin Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, APP returned 47.98%/yr vs 8.30%/yr for MSFT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.45%.
APP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -25.35%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 147.22%
- 5 лет*
- 47.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.86%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам APP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -36.99% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 32.38% |
Correlation
The correlation between APP and MSFT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
APP:
$142.64B
MSFT:
$2.99T
APP:
$11.66
MSFT:
$16.79
APP:
36.41
MSFT:
23.96
APP:
0.11
MSFT:
1.68
APP:
23.41
MSFT:
9.43
APP:
60.85
MSFT:
7.23
APP:
$6.16B
MSFT:
$318.27B
APP:
$5.45B
MSFT:
$217.41B
APP:
$4.87B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APP
MSFT
Сравнение APP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.60 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.10 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и MSFT
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -69.38% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -34.50% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -34.50% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -37.15% | -54.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.12% | -25.32% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -21.80% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 18.74% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и MSFT
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 10.25% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.74% | 24.51% | +36.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 27.52% | +45.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.13% | 27.07% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.48% | 27.15% | +50.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и MSFT
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и MSFT
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
APP and MSFT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.90%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs MSFT's -69.38%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор