PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.

APP

1 день
3.80%
1 месяц
9.53%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
30.53%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и AVGO

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%42.44%

Correlation

The correlation between APP and AVGO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$168.27B

AVGO:

$1.86T

EPS

APP:

$11.64

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

APP:

42.68

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

APP:

0.13

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

APP:

27.44

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

APP:

71.20

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

APP vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.11

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.69

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.77

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

4.11

-2.89

APP vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и AVGO

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-48.30%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-28.67%

-21.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-41.15%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-41.15%

-50.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-20.66%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-7.98%

-34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

12.30%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и AVGO

AppLovin Corporation (APP) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 20.54% и 20.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

20.53%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.87%

35.04%

+23.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

45.57%

+25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

43.39%

+34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

39.52%

+38.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и AVGO

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.84B
22.19B
(APP) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.0%
67.2%
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

APP and AVGO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор