PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APP с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APP с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppLovin Corporation (APP) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APP или AMZN.

Корреляция

Корреляция между APP и AMZN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности APP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.59%
11.86%
APP
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.14

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

APP:

3.32

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

APP:

1.48

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

APP:

5.07

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

APP:

14.07

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

APP:

20.54%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

APP:

92.29%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

APP:

-45.73%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$90.64B

AMZN:

$2.01T

EPS

APP:

$4.54

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

APP:

60.98

AMZN:

34.24

Коэффициент PEG

APP:

2.06

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

APP:

19.25

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

APP:

83.17

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$3.65B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$2.76B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$1.88B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APP показывает доходность -14.51%, а AMZN немного выше – -13.86%.

APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

71.27%

1 год

275.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.14
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.32
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.07
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.07
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.16
APP
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и AMZN

Ни APP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APP и AMZN

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.73%
-21.92%
APP
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности APP и AMZN

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
19.69%
APP
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию