PortfoliosLab logo
Сравнение APO с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APO и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APO и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.62%
1,230.06%
APO
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.44

ARES:

0.39

Коэф-т Сортино

APO:

0.88

ARES:

0.76

Коэф-т Омега

APO:

1.13

ARES:

1.11

Коэф-т Кальмара

APO:

0.48

ARES:

0.39

Коэф-т Мартина

APO:

1.56

ARES:

1.35

Индекс Язвы

APO:

12.12%

ARES:

11.68%

Дневная вол-ть

APO:

43.44%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

APO:

-25.10%

ARES:

-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$76.10B

ARES:

$49.96B

EPS

APO:

$7.32

ARES:

$2.05

Коэффициент P/E

APO:

18.22

ARES:

75.06

Коэффициент PEG

APO:

1.37

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

APO:

2.94

ARES:

12.86

Коэффициент P/B

APO:

4.80

ARES:

16.12

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции APO уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 25.17% против 29.50% соответственно.


APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.53%

5 лет

30.43%

10 лет

25.17%

ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

39.03%

10 лет

29.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APO: 0.44
ARES: 0.39
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.88
ARES: 0.76
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.13
ARES: 1.11
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APO: 0.48
ARES: 0.39
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APO: 1.56
ARES: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARES равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.39
APO
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и ARES

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ARES в 2.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
ARES
Ares Management Corporation
2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок APO и ARES

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.10%
-21.76%
APO
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности APO и ARES

Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 27.37% и 27.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.37%
27.89%
APO
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию