PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APO с OWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APO с OWL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или OWL.

Корреляция

Корреляция между APO и OWL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APO и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.74%
107.33%
APO
OWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.51

OWL:

0.08

Коэф-т Сортино

APO:

0.97

OWL:

0.41

Коэф-т Омега

APO:

1.14

OWL:

1.06

Коэф-т Кальмара

APO:

0.57

OWL:

0.09

Коэф-т Мартина

APO:

1.85

OWL:

0.27

Индекс Язвы

APO:

12.02%

OWL:

13.66%

Дневная вол-ть

APO:

43.46%

OWL:

44.76%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

OWL:

-50.53%

Текущая просадка

APO:

-25.14%

OWL:

-30.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$72.19B

OWL:

$25.90B

EPS

APO:

$7.33

OWL:

$0.21

Коэффициент P/E

APO:

17.26

OWL:

84.14

Коэффициент P/S

APO:

2.79

OWL:

11.28

Коэффициент P/B

APO:

4.55

OWL:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

OWL:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

OWL:

$989.40M

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

OWL:

$657.77M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APO показывает доходность -19.05%, а OWL немного ниже – -20.00%.

APO

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-8.35%

1 год

19.93%

5 лет

31.50%

10 лет

25.47%

OWL

С начала года

-20.00%

1 месяц

-14.69%

6 месяцев

-19.70%

1 год

1.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и OWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг риск-скорректированной доходности OWL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APO: 0.51
OWL: 0.08
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.97
OWL: 0.41
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.14
OWL: 1.06
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APO: 0.57
OWL: 0.09
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APO: 1.85
OWL: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа OWL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.08
APO
OWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и OWL

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности OWL в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		3.90%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и OWL

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки OWL в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и OWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.14%
-30.25%
APO
OWL

Волатильность

Сравнение волатильности APO и OWL

Apollo Global Management, Inc. (APO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеют волатильность 27.43% и 28.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.43%
28.31%
APO
OWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию