PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с MKL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APO с MKL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL).

Доходность

Сравнение доходности APO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APO и MKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-23.53%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
MKL
Markel Corporation		-11.49%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$65.93B

MKL:

$22.51B

EPS

APO:

$5.80

MKL:

$169.50

Коэффициент P/E

APO:

18.99

MKL:

11.22

Коэффициент PEG

APO:

0.05

MKL:

0.20

Коэффициент P/S

APO:

2.06

MKL:

1.45

Коэффициент P/B

APO:

3.00

MKL:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$32.06B

MKL:

$16.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$31.03B

MKL:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$8.01B

MKL:

$3.08B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 25.38% против 7.73% соответственно.

APO

1 день
-1.05%
1 месяц
3.57%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-19.10%
3 года*
22.43%
5 лет*
20.61%
10 лет*
25.38%

MKL

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.46%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Markel Corporation

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с VOO
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с LMKL с AIRMKL с CINF

Доходность на риск

APO vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOMKLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.11

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.31

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.12

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

0.34

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOMKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.11

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между APO и MKL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и MKL

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.85%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и MKL

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MKL.

Загрузка...

Показатели просадок

APOMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-61.32%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-14.81%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-28.87%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-44.66%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.15%

-13.20%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-11.37%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.96%

5.26%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и MKL

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APOMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

4.91%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

12.30%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.24%

20.28%

+22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

22.24%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

25.15%

+12.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.88B
4.22B
(APO) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APO и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
69.6%
Активы портфеля
APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.88B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 734.16M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 684.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.81M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.