PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APO с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APO с MKL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или MKL.

Корреляция

Корреляция между APO и MKL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APO и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.46

MKL:

0.69

Коэф-т Сортино

APO:

0.87

MKL:

1.30

Коэф-т Омега

APO:

1.12

MKL:

1.17

Коэф-т Кальмара

APO:

0.48

MKL:

0.96

Коэф-т Мартина

APO:

1.43

MKL:

2.59

Индекс Язвы

APO:

13.07%

MKL:

6.85%

Дневная вол-ть

APO:

43.43%

MKL:

23.60%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

APO:

-25.63%

MKL:

-7.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$76.12B

MKL:

$24.12B

EPS

APO:

$5.74

MKL:

$135.93

Коэффициент P/E

APO:

23.08

MKL:

13.99

Коэффициент PEG

APO:

1.37

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

APO:

3.12

MKL:

1.55

Коэффициент P/B

APO:

4.59

MKL:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$24.62B

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$22.44B

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 25.76% против 9.43% соответственно.

APO

С начала года

-19.57%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

-17.77%

1 год

19.86%

5 лет

27.52%

10 лет

25.76%

MKL

С начала года

10.14%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

15.18%

1 год

15.07%

5 лет

17.29%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и MKL

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.40%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APO и MKL

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APO и MKL

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
5.55B
3.33B
(APO) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APO и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Global Management, Inc. и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
100.0%
(APO) Валовая рентабельность
(MKL) Валовая рентабельность
APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.22B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 442.00M при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.