PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APO с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APO с BX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Global Management, Inc. (APO) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APO или BX.

Корреляция

Корреляция между APO и BX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APO и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,756.34%
1,395.21%
APO
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APO:

0.44

BX:

0.27

Коэф-т Сортино

APO:

0.88

BX:

0.64

Коэф-т Омега

APO:

1.13

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

APO:

0.48

BX:

0.26

Коэф-т Мартина

APO:

1.56

BX:

0.72

Индекс Язвы

APO:

12.12%

BX:

14.06%

Дневная вол-ть

APO:

43.44%

BX:

38.38%

Макс. просадка

APO:

-56.98%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

APO:

-25.10%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$76.10B

BX:

$164.35B

EPS

APO:

$7.32

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

APO:

18.22

BX:

40.38

Коэффициент PEG

APO:

1.37

BX:

1.88

Коэффициент P/S

APO:

2.94

BX:

13.28

Коэффициент P/B

APO:

4.80

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$19.07B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$17.22B

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$6.24B

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -19.00%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 25.17% против 18.25% соответственно.

APO

С начала года

-19.00%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.24%

1 год

20.53%

5 лет

30.43%

10 лет

25.17%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APO и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APO c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APO: 0.46
BX: 0.27
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APO: 0.91
BX: 0.64
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APO: 1.13
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APO: 0.51
BX: 0.26
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APO: 1.64
BX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.27
APO
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BX

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
BX
The Blackstone Group Inc.		3.05%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок APO и BX

Максимальная просадка APO за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.10%
-32.68%
APO
BX

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BX

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 24.53%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
24.53%
APO
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию