PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с NFLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

APLY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и NFLY

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%3.89%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%66.37%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Сравнение комиссий APLY и NFLY

И APLY, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYNFLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.08

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.06

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

0.13

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Корреляция

Корреляция между APLY и NFLY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и NFLY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности NFLY в 60.75%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%

Просадки

Сравнение просадок APLY и NFLY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и NFLY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-37.18%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-37.18%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-23.15%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.39%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

17.53%

-11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и NFLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.64%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

22.25%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

28.94%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

28.37%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

28.37%

-7.22%