Сравнение APLD с V
APLD (Applied Digital Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции V по среднегодовой доходности: 125.13% против 15.98% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам APLD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between APLD and V is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.03 |
The correlation between APLD and V shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
-$0.72
V:
$15.24
APLD:
28.94
V:
10.93
APLD:
$390.57M
V:
$43.03B
APLD:
$124.93M
V:
$16.94B
APLD:
-$154.66M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. V — Ранг доходности на риск
APLD
V
Сравнение APLD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.73 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -1.57 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и V
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -51.90% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -17.18% | -33.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -20.38% | -56.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -28.60% | -54.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -36.36% | -53.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -12.96% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -8.26% | -66.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 10.73% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и V
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 5.57% | +27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 17.57% | +62.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 22.35% | +84.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 22.82% | +142.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 24.45% | +277.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и V
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и V
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and V have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs V's -51.90%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор