Сравнение APLD с MSTR
APLD (Applied Digital Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 125.13% против 20.92% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам APLD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between APLD and MSTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.16 |
Over the past year, APLD and MSTR have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
MSTR:
$41.40B
APLD:
-$0.72
MSTR:
-$40.19
APLD:
28.94
MSTR:
77.72
APLD:
7.37
MSTR:
1.13
APLD:
$390.57M
MSTR:
$490.47M
APLD:
$124.93M
MSTR:
$334.08M
APLD:
-$154.66M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
APLD
MSTR
Сравнение APLD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.88 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -1.27 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и MSTR
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -99.86% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -76.53% | +26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -77.42% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -84.11% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -89.27% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -73.84% | +59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -86.45% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 53.01% | -31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MSTR
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 21.60% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 57.34% | +23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 71.15% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 90.79% | +74.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 73.80% | +227.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MSTR
Ни APLD, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and MSTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs MSTR's -99.86%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор