Сравнение APLD с KTOS
APLD (Applied Digital Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 125.13% против 30.83% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам APLD и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between APLD and KTOS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.08 |
Over the past year, APLD and KTOS have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
KTOS:
$10.36B
APLD:
-$0.72
KTOS:
$0.17
APLD:
28.94
KTOS:
6.97
APLD:
7.37
KTOS:
3.04
APLD:
$390.57M
KTOS:
$1.42B
APLD:
$124.93M
KTOS:
$259.40M
APLD:
-$154.66M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. KTOS — Ранг доходности на риск
APLD
KTOS
Сравнение APLD c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.67 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 1.34 | +10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и KTOS
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -99.81% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -60.15% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -60.15% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -69.39% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -72.74% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -96.34% | +82.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -95.93% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 29.90% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и KTOS
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 23.44% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 57.02% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 72.17% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 52.33% | +112.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 50.82% | +250.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и KTOS
Ни APLD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и KTOS
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and KTOS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs KTOS's -99.81%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор