Сравнение APLD с DY
APLD (Applied Digital Corporation) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APLD returned 87.96%/yr vs 18.22%/yr for DY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 61.58%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 87.96% против 18.22% соответственно.
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам APLD и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between APLD and DY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.08 |
Over the past year, APLD and DY have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$10.76B
DY:
$14.17B
APLD:
-$0.72
DY:
$10.52
APLD:
26.85
DY:
2.21
APLD:
6.83
DY:
7.47
APLD:
$390.57M
DY:
$6.25B
APLD:
$124.93M
DY:
$1.23B
APLD:
-$154.66M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. DY — Ранг доходности на риск
APLD
DY
Сравнение APLD c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.95 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 13.42 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и DY
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -93.54% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -24.43% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -32.58% | -44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -33.70% | -63.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -89.01% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -12.88% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -45.66% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.19% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и DY
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 26.89%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 26.89% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.23% | 38.18% | +42.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.39% | 45.49% | +61.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.03% | 43.52% | +101.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.25% | 52.93% | +242.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и DY
Ни APLD, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и DY
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and DY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to DY (26.89%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор