Сравнение APLD с AXON
APLD (Applied Digital Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 125.13% против 34.58% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам APLD и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between APLD and AXON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between APLD and AXON shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
AXON:
$36.43B
APLD:
-$0.72
AXON:
$2.41
APLD:
28.94
AXON:
12.70
APLD:
7.37
AXON:
10.31
APLD:
$390.57M
AXON:
$2.98B
APLD:
$124.93M
AXON:
$1.77B
APLD:
-$154.66M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. AXON — Ранг доходности на риск
APLD
AXON
Сравнение APLD c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.72 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -1.22 | +12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и AXON
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -91.78% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -60.28% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -60.28% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -60.28% | -22.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -60.28% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -49.28% | +35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -43.60% | -31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 35.34% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и AXON
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 17.73% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 44.20% | +36.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 55.66% | +51.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 47.94% | +117.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 49.18% | +252.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и AXON
Ни APLD, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и AXON
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and AXON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs AXON's -91.78%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор