PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с DOCS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS).

Доходность

Сравнение доходности APH и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APH и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
APH
Amphenol Corporation		-5.32%96.08%41.30%31.85%-11.96%29.10%
DOCS
Doximity, Inc.		-48.22%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$164.57B

DOCS:

$4.57B

EPS

APH:

$3.34

DOCS:

$1.19

Коэффициент P/E

APH:

38.28

DOCS:

19.19

Коэффициент PEG

APH:

1.27

DOCS:

0.12

Коэффициент P/S

APH:

7.08

DOCS:

7.20

Коэффициент P/B

APH:

12.27

DOCS:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$23.09B

DOCS:

$637.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$8.52B

DOCS:

$572.39M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$6.89B

DOCS:

$268.45M

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -48.22%.

APH

1 день
1.07%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
2.84%
1 год
94.65%
3 года*
47.44%
5 лет*
31.94%
10 лет*
25.43%

DOCS

1 день
-1.59%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-48.22%
6 месяцев
-67.54%
1 год
-59.57%
3 года*
-10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с BERYAPH с DCI
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

APH vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHDOCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

-1.21

+3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

-1.96

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.74

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.87

+4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

-1.82

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APH vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-1.21

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.24

+0.86

Корреляция

Корреляция между APH и DOCS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и DOCS

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.65%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APH и DOCS

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки DOCS в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DOCS.

Загрузка...

Показатели просадок

APHDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-80.53%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-69.48%

+41.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-77.52%

+54.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-56.36%

+42.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

33.31%

-25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и DOCS

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

6.88%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.93%

37.68%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.07%

49.33%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

68.74%

-39.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

68.74%

-41.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.44B
185.05M
(APH) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.2%
89.9%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.35M при выручке в 185.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.90M при выручке в 185.05M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.56M при выручке в 185.05M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.