Сравнение APAM с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Доходность
Сравнение доходности APAM и MLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APAM и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -7.34% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -3.18% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
APAM:
$4.09
MLI:
$10.35
APAM:
8.90
MLI:
10.71
APAM:
18.51
MLI:
0.69
APAM:
2.16
MLI:
1.96
APAM:
$1.20B
MLI:
$4.18B
APAM:
$540.00M
MLI:
$935.96M
APAM:
$504.09M
MLI:
$998.96M
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 11.54% против 24.89% соответственно.
APAM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 11.54%
MLI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 46.37%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 24.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. MLI — Ранг доходности на риск
APAM
MLI
Сравнение APAM c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APAM | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.57 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.06 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.07 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.03 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APAM | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.57 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.28 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между APAM и MLI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и MLI
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности MLI в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.63% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.99% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и MLI
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, примерно равная максимальной просадке MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и MLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APAM | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -61.72% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -22.33% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -27.79% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -52.95% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -20.14% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -16.10% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.68% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и MLI
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APAM | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.26% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 20.64% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 30.12% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 32.39% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 35.44% | -1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и MLI
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.10M при выручке в 335.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.70M при выручке в 335.50M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.80M при выручке в 335.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.