Сравнение APAM с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APAM или MLI.
Доходность
Сравнение доходности APAM и MLI
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 88.38%. За последние 10 лет акции APAM уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 8.54% против 20.96% соответственно.
APAM
16.17%
11.59%
9.66%
38.86%
19.34%
8.54%
MLI
88.38%
8.52%
49.71%
118.40%
43.91%
20.96%
Фундаментальные показатели
| APAM | MLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.33B | $10.35B |
| EPS | $3.60 | $5.14 |
| Цена/прибыль | 13.18 | 17.70 |
| PEG коэффициент | 1.38 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.13B | $3.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $522.28M | $975.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $378.89M | $861.56M |
Основные характеристики
| APAM | MLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 10.57 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 35.21 |
| Индекс Язвы | 7.32% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 29.60% | 33.47% |
| Макс. просадка | -59.70% | -61.71% |
| Текущая просадка | -1.30% | -7.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APAM и MLI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APAM c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и MLI
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MLI в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 6.62% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% | 1.32% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.85% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и MLI
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, примерно равная максимальной просадке MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и MLI
Текущая волатильность для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) составляет 11.22%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что APAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности