Сравнение APAM с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APAM или EFC.
Корреляция
Корреляция между APAM и EFC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APAM и EFC
Основные характеристики
APAM:
0.05
EFC:
1.16
APAM:
0.38
EFC:
1.74
APAM:
1.05
EFC:
1.25
APAM:
0.12
EFC:
1.33
APAM:
0.31
EFC:
4.59
APAM:
11.61%
EFC:
5.44%
APAM:
32.45%
EFC:
21.31%
APAM:
-59.70%
EFC:
-79.08%
APAM:
-13.62%
EFC:
-8.03%
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.81B
EFC:
$1.22B
APAM:
$3.64
EFC:
$1.36
APAM:
10.95
EFC:
9.49
APAM:
1.38
EFC:
0.86
APAM:
2.51
EFC:
4.02
APAM:
7.11
EFC:
0.98
APAM:
$1.14B
EFC:
$189.30M
APAM:
$520.46M
EFC:
$153.42M
APAM:
$443.04M
EFC:
$216.47M
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции EFC по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.36% соответственно.
APAM
-1.48%
21.51%
-10.40%
1.55%
16.39%
8.62%
EFC
11.11%
12.76%
10.67%
24.57%
17.72%
7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APAM и EFC
APAM
EFC
Сравнение APAM c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и EFC
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности EFC в 12.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 8.46% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% | 7.58% |
EFC Ellington Financial Inc. | 12.06% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и EFC
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и EFC
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и EFC
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.46M при выручке в 288.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
EFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ellington Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.08M при выручке в 66.08M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.40M при выручке в 288.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
EFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ellington Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.16M при выручке в 66.08M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.10M при выручке в 288.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
EFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ellington Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.11M при выручке в 66.08M, что соответствует чистой рентабельности 45.6%.