Сравнение APAM с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности APAM и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APAM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -6.90% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.60B
MO:
$109.81B
APAM:
$4.09
MO:
$4.13
APAM:
8.94
MO:
15.85
APAM:
18.60
MO:
0.34
APAM:
2.17
MO:
5.27
APAM:
$1.20B
MO:
$20.91B
APAM:
$540.00M
MO:
$14.54B
APAM:
$504.09M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.39% соответственно.
APAM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 11.59%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. MO — Ранг доходности на риск
APAM
MO
Сравнение APAM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APAM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.92 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.02 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.64 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APAM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.92 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между APAM и MO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и MO
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.59% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и MO
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APAM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -81.02% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -16.40% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -25.83% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -53.69% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -4.48% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -17.45% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 6.36% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и MO
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APAM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.99% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 16.65% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 21.12% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 20.46% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 22.72% | +10.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и MO
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.10M при выручке в 335.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.70M при выручке в 335.50M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.80M при выручке в 335.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.