Сравнение APAM с JHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Janus Henderson Group plc (JHG).
Доходность
Сравнение доходности APAM и JHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APAM и JHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -6.90% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
JHG Janus Henderson Group plc | 8.09% | 16.22% | 47.54% | 36.00% | -40.46% | 34.18% | 41.87% | 25.86% | -43.21% | 38.52% |
Фундаментальные показатели
APAM:
$2.60B
JHG:
$7.73B
APAM:
$4.09
JHG:
$5.20
APAM:
8.94
JHG:
9.89
APAM:
18.60
JHG:
0.49
APAM:
2.17
JHG:
2.55
APAM:
5.43
JHG:
1.47
APAM:
$1.20B
JHG:
$3.10B
APAM:
$540.00M
JHG:
$2.19B
APAM:
$504.09M
JHG:
$867.30M
Доходность по периодам
С начала года, APAM показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у JHG с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции APAM превзошли акции JHG по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.85% соответственно.
APAM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 11.59%
JHG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APAM vs. JHG — Ранг доходности на риск
APAM
JHG
Сравнение APAM c JHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) и Janus Henderson Group plc (JHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APAM | JHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.41 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.04 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.33 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 8.71 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APAM | JHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.41 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.00 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между APAM и JHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APAM и JHG
Дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности JHG в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.59% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
JHG Janus Henderson Group plc | 2.33% | 3.34% | 3.67% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 4.43% | 5.89% | 6.76% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APAM и JHG
Максимальная просадка APAM за все время составила -59.70%, что меньше максимальной просадки JHG в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APAM и JHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APAM | JHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -92.68% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -19.98% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.38% | -57.36% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.07% | -67.21% | +16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -30.41% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -67.42% | +43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 5.34% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности APAM и JHG
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Janus Henderson Group plc (JHG) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что APAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APAM | JHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.37% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 18.59% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 32.78% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 31.76% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 34.34% | -0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APAM и JHG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artisan Partners Asset Management Inc. и Janus Henderson Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APAM и JHG
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.10M при выручке в 335.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
JHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о валовой прибыли в 836.10M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.70M при выручке в 335.50M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
JHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила об операционной прибыли в 487.40M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.80M при выручке в 335.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
JHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Janus Henderson Group plc сообщила о чистой прибыли в 394.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.