Сравнение AOSL с KLIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC).
Доходность
Сравнение доходности AOSL и KLIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOSL и KLIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 15.30% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 73.57% | 33.66% | -37.71% | -23.08% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 45.93% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
Фундаментальные показатели
AOSL:
$681.00M
KLIC:
$3.48B
AOSL:
-$3.45
KLIC:
-$1.23
AOSL:
1.00
KLIC:
5.07
AOSL:
0.83
KLIC:
4.22
AOSL:
$685.88M
KLIC:
$687.58M
AOSL:
$154.14M
KLIC:
$288.01M
AOSL:
$13.24M
KLIC:
-$41.61M
Доходность по периодам
С начала года, AOSL показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у KLIC с доходностью 45.93%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям KLIC по среднегодовой доходности: 6.75% против 21.09% соответственно.
AOSL
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- -5.37%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- 6.75%
KLIC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 45.93%
- 6 месяцев
- 61.91%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. KLIC — Ранг доходности на риск
AOSL
KLIC
Сравнение AOSL c KLIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOSL | KLIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.02 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.83 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.70 | -5.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 14.91 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOSL | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.02 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOSL и KLIC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и KLIC
AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 1.24% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок AOSL и KLIC
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и KLIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOSL | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -97.35% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -18.36% | -26.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -60.44% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -60.44% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -11.20% | -54.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -56.76% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 7.03% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и KLIC
Текущая волатильность для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) составляет 15.12%, в то время как у Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что AOSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOSL | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 16.58% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 36.74% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.05% | 50.50% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.54% | 45.33% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.47% | 43.40% | +18.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и KLIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и KLIC
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.82M при выручке в 162.26M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.96M при выручке в 199.63M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -13.57M при выручке в 162.26M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.82M при выручке в 199.63M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -13.29M при выручке в 162.26M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.80M при выручке в 199.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.