- ISIN
- BMG6331P1041
- CUSIP
- G6331P104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 29 апр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.25B
- Enterprise Value
- $1.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $685.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $153.49M
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.38M
- Годовой диапазон
- $17.01 - $54.34
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) прибавил 111.9% с начала года. По цене $42 за акцию AOSL торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) показал доход в 111.91% с начала года и 65.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOSL составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Alpha and Omega Semiconductor Limited
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 111.91%
- 6 месяцев
- 107.72%
- 1 год
- 65.21%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AOSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +96.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AOSL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2024 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.56% | -4.93% | 5.47% | 95.98% | 4.42% | -7.43% | 111.91% | ||||||
| 2025 | 3.75% | -21.19% | -17.90% | -24.26% | 12.69% | 20.92% | -0.74% | 12.96% | -2.82% | 0.36% | -27.73% | -2.32% | -46.50% |
| 2024 | -1.53% | -14.65% | 0.64% | -0.77% | 34.02% | 27.50% | 10.78% | 0.99% | -11.22% | -10.99% | 25.51% | -10.71% | 42.10% |
| 2023 | 15.37% | -18.96% | 0.90% | -11.39% | 15.95% | 18.45% | 0.24% | -4.05% | -5.42% | -20.51% | -9.82% | 21.83% | -8.79% |
| 2022 | -25.64% | 19.41% | 1.64% | -21.50% | 2.40% | -24.11% | 26.00% | -7.97% | -20.43% | 6.47% | 7.11% | -18.56% | -52.82% |
| 2021 | 21.57% | 22.44% | -7.08% | -4.89% | 3.57% | -5.65% | -14.48% | 11.77% | 7.99% | 10.46% | 41.76% | 23.29% | 156.18% |
Метрики бенчмарка
Alpha and Omega Semiconductor Limited has an annualized alpha of 1.23%, beta of 1.53, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2010.
- This stock participated in 145.11% of S&P 500 Index downside but only 115.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 115.84%
- Участие в снижении
- 145.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOSL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.29 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 10.15 | -7.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha and Omega Semiconductor Limited показал максимальную просадку в 75.27%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alpha and Omega Semiconductor Limited составляет 36.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -75.27%апр. 2025 г. | 3y 28d | — | 4y 3moмарт 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -74.90%март 2020 г. | 3y 3mo | 8mo 8d | 3y 12moнояб. 2016 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -62.29%февр. 2014 г. | 3y 9mo | 2y 6mo | 6y 3moапр. 2010 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -39.56%июль 2021 г. | 5mo 11d | 3mo 11d | 8mo 22dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.85%янв. 2022 г. | 23d | 1mo 24d | 2mo 17dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| AOSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -56.78% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -9.10% | -36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.94% | -18.90% | -48.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -25.43% | -49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -33.92% | -41.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -3.31% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -10.71% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 2.05% | +21.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha and Omega Semiconductor Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alpha and Omega Semiconductor Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AOSL коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AOSL коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AOSL
Добавьте Alpha and Omega Semiconductor Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOSL