PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG6331P1041
CUSIPG6331P104
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$781.55M
Прибыль на акцию-$0.34
Цена/прибыль61.45
PEG коэффициент-8.49
Выручка (12 мес.)$657.50M
Валовая прибыль (12 мес.)$199.54M
EBITDA (12 мес.)$51.85M
Годовой диапазон$19.38 - $35.40
Целевая цена$28.00
Процент коротких позиций4.47%
Коэффициент коротких позиций9.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha and Omega Semiconductor Limited

Популярные сравнения: AOSL с ALGM, AOSL с KLIC, AOSL с VOO, AOSL с VTSAX, AOSL с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha and Omega Semiconductor Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
50.17%
340.96%
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alpha and Omega Semiconductor Limited показал доход в 2.00% с начала года и -3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha and Omega Semiconductor Limited составила 12.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.00%11.56%
1 месяц35.96%7.13%
6 месяцев21.87%17.26%
1 год-3.90%26.92%
5 лет (среднегодовая)24.55%13.56%
10 лет (среднегодовая)12.80%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.53%-14.65%0.64%-0.77%2.00%
202315.37%-18.96%0.90%-11.39%15.95%18.45%0.24%-4.05%-5.42%-20.51%-9.82%21.83%-8.79%
2022-25.64%19.41%1.64%-21.50%2.40%-24.11%26.00%-7.97%-20.43%6.47%7.11%-18.56%-52.82%
202121.57%22.44%-7.08%-4.89%3.57%-5.65%-14.48%11.77%7.99%10.46%41.76%23.29%156.18%
2020-10.50%-11.07%-40.87%87.68%-12.55%3.42%0.09%24.43%-5.39%23.71%56.62%-4.83%73.57%
201916.88%-9.66%6.97%7.73%-31.13%9.37%8.67%16.06%4.24%6.35%-8.96%14.55%33.66%
20182.63%-8.46%0.52%-1.88%2.44%-8.31%-6.18%6.36%-18.16%-20.29%18.88%-7.53%-37.71%
2017-4.33%-5.36%-10.75%-3.72%12.51%-10.47%6.18%-10.28%3.84%11.76%-4.45%-7.10%-23.08%
20163.92%23.87%0.17%9.62%5.39%1.75%2.58%47.45%3.08%-2.72%2.93%-2.21%131.45%
2015-0.90%1.14%0.45%-8.08%0.12%6.59%-10.18%-2.55%1.83%13.99%9.68%-5.65%3.84%
2014-5.84%0.41%0.96%-2.17%14.44%12.50%-1.29%0.77%1.95%-1.38%-7.44%3.15%14.79%
2013-3.45%-0.62%10.17%-18.47%8.98%-3.17%0.13%-7.45%18.79%-12.49%5.30%-0.52%-8.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOSL среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4040
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited)
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOSL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOSL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOSL, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOSL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Alpha and Omega Semiconductor Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.04
2.34
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha and Omega Semiconductor Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-59.56%
0
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha and Omega Semiconductor Limited показал максимальную просадку в 74.90%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Alpha and Omega Semiconductor Limited составляет 59.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.9%29 нояб. 2016 г.83220 мар. 2020 г.17223 нояб. 2020 г.1004
-70.25%25 мар. 2022 г.52019 апр. 2024 г.
-61.86%3 мая 2010 г.9485 февр. 2014 г.63411 авг. 2016 г.1582
-39.56%16 февр. 2021 г.11327 июл. 2021 г.725 нояб. 2021 г.185
-34.85%4 янв. 2022 г.1727 янв. 2022 г.3722 мар. 2022 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha and Omega Semiconductor Limited составляет 20.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20.82%
3.10%
AOSL (Alpha and Omega Semiconductor Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha and Omega Semiconductor Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию