Сравнение AOSL с NVDA

С начала года, AOSL показывает доходность 43.98%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 163.96%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.06% против 74.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 40.97% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.