Сравнение AOSL с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности AOSL и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOSL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 15.30% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 73.57% | 33.66% | -37.71% | -23.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
AOSL:
$681.00M
NVDA:
$4.29T
AOSL:
-$3.45
NVDA:
$4.90
AOSL:
1.00
NVDA:
19.95
AOSL:
0.83
NVDA:
27.30
AOSL:
$685.88M
NVDA:
$215.94B
AOSL:
$154.14M
NVDA:
$153.46B
AOSL:
$13.24M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, AOSL показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.75% против 69.75% соответственно.
AOSL
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- -5.37%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- 6.75%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AOSL
NVDA
Сравнение AOSL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOSL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.45 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.14 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.08 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 7.73 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOSL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.45 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.29 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между AOSL и NVDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и NVDA
AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AOSL и NVDA
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOSL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -89.72% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -20.21% | -25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -66.34% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -66.34% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -15.10% | -50.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -36.40% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 8.05% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и NVDA
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOSL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 10.43% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 25.79% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.05% | 41.42% | +31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.54% | 51.72% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.47% | 49.84% | +11.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и NVDA
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.82M при выручке в 162.26M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -13.57M при выручке в 162.26M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -13.29M при выручке в 162.26M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.