PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOSL с NVDA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AOSL и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.19

NVDA:

0.79

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.31

NVDA:

1.32

Коэф-т Омега

AOSL:

1.04

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.25

NVDA:

1.17

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.59

NVDA:

2.89

Индекс Язвы

AOSL:

31.50%

NVDA:

14.99%

Дневная вол-ть

AOSL:

89.08%

NVDA:

59.98%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

AOSL:

-65.60%

NVDA:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$688.65M

NVDA:

$3.30T

EPS

AOSL:

-$0.77

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

AOSL:

-8.49

NVDA:

1.94

Коэффициент P/S

AOSL:

1.01

NVDA:

25.30

Коэффициент P/B

AOSL:

0.78

NVDA:

41.63

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$680.97M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$161.15M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$45.51M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.46% против 74.94% соответственно.

AOSL

С начала года

-38.94%

1 месяц

30.39%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-16.97%

3 года

-17.37%

5 лет

15.50%

10 лет

10.46%

NVDA

С начала года

0.96%

1 месяц

33.58%

6 месяцев

-3.25%

1 год

46.64%

3 года

101.11%

5 лет

72.26%

10 лет

74.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha and Omega Semiconductor Limited

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и NVDA

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и NVDA

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и NVDA

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
164.64M
39.33B
(AOSL) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOSL и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha and Omega Semiconductor Limited и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
21.4%
73.0%
(AOSL) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
AOSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 35.18M при выручке в 164.64M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

AOSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -10.66M при выручке в 164.64M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

AOSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -10.81M при выручке в 164.64M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.