Сравнение AOSL с ALGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).
Доходность
Сравнение доходности AOSL и ALGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOSL и ALGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 15.30% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 48.68% |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 26.23% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
Фундаментальные показатели
AOSL:
$681.00M
ALGM:
$6.20B
AOSL:
-$3.45
ALGM:
-$0.07
AOSL:
1.00
ALGM:
7.36
AOSL:
0.83
ALGM:
6.43
AOSL:
$685.88M
ALGM:
$839.73M
AOSL:
$154.14M
ALGM:
$378.32M
AOSL:
$13.24M
ALGM:
$49.37M
Доходность по периодам
С начала года, AOSL показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 26.23%.
AOSL
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- -5.37%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- 6.75%
ALGM
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- -11.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. ALGM — Ранг доходности на риск
AOSL
ALGM
Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOSL | ALGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.83 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.64 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOSL | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.24 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AOSL и ALGM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и ALGM
Ни AOSL, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AOSL и ALGM
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ALGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOSL | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -68.65% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -39.22% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -68.65% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -36.84% | -28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -32.47% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 19.86% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и ALGM
Текущая волатильность для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) составляет 15.12%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что AOSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOSL | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 20.04% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 39.28% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.05% | 60.74% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.54% | 49.00% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.47% | 50.95% | +10.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и ALGM
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.82M при выручке в 162.26M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -13.57M при выручке в 162.26M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -13.29M при выручке в 162.26M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.