PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ALGM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ALGM.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ALGM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.00%
19.04%
AOSL
ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.27

ALGM:

-0.45

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.56

ALGM:

-0.37

Коэф-т Омега

AOSL:

1.07

ALGM:

0.96

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.09

ALGM:

-0.44

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.22

ALGM:

-1.04

Индекс Язвы

AOSL:

30.27%

ALGM:

28.74%

Дневная вол-ть

AOSL:

90.49%

ALGM:

63.67%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

ALGM:

-68.65%

Текущая просадка

AOSL:

-68.55%

ALGM:

-60.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$615.07M

ALGM:

$3.60B

EPS

AOSL:

-$0.80

ALGM:

-$0.35

Коэффициент P/S

AOSL:

0.90

ALGM:

4.66

Коэффициент P/B

AOSL:

0.68

ALGM:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$516.34M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$125.97M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$36.54M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -44.18%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью -3.61%.

AOSL

С начала года

-44.18%

1 месяц

15.73%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-23.25%

5 лет

13.57%

10 лет

9.59%

ALGM

С начала года

-3.61%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-4.92%

1 год

-28.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.27
-0.45
AOSL
ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ALGM

Ни AOSL, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ALGM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.55%
-60.03%
AOSL
ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ALGM

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 35.91% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 31.40%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.91%
31.40%
AOSL
ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
173.16M
177.87M
(AOSL) Общая выручка
(ALGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOSL и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha and Omega Semiconductor Limited и Allegro MicroSystems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
23.1%
45.7%
(AOSL) Валовая рентабельность
(ALGM) Валовая рентабельность
AOSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 40.01M при выручке в 173.16M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.22M при выручке в 177.87M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

AOSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -5.91M при выручке в 173.16M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00K при выручке в 177.87M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

AOSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -6.61M при выручке в 173.16M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.86M при выручке в 177.87M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.