PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOSL с ASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ASX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ASX.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ASX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

-0.19

ASX:

-0.08

Коэф-т Сортино

AOSL:

0.31

ASX:

0.11

Коэф-т Омега

AOSL:

1.04

ASX:

1.01

Коэф-т Кальмара

AOSL:

-0.25

ASX:

-0.13

Коэф-т Мартина

AOSL:

-0.59

ASX:

-0.25

Индекс Язвы

AOSL:

31.50%

ASX:

20.51%

Дневная вол-ть

AOSL:

89.08%

ASX:

42.20%

Макс. просадка

AOSL:

-75.27%

ASX:

-72.64%

Текущая просадка

AOSL:

-65.60%

ASX:

-20.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$688.65M

ASX:

$21.67B

EPS

AOSL:

-$0.77

ASX:

$0.50

Коэффициент PEG

AOSL:

-8.49

ASX:

1.38

Коэффициент P/S

AOSL:

1.01

ASX:

0.04

Коэффициент P/B

AOSL:

0.78

ASX:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$680.97M

ASX:

$610.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$161.15M

ASX:

$99.71B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$45.51M

ASX:

$108.18B

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.96% соответственно.

AOSL

С начала года

-38.94%

1 месяц

30.39%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-16.97%

3 года

-17.37%

5 лет

15.50%

10 лет

10.46%

ASX

С начала года

-1.89%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

1.02%

1 год

-3.34%

3 года

21.34%

5 лет

25.37%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha and Omega Semiconductor Limited

ASE Technology Holding Co., Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ASX

AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		3.26%3.20%6.07%7.64%3.87%2.33%2.87%14.19%4.46%6.23%7.12%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ASX

Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, примерно равная максимальной просадке ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ASX

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
164.64M
148.15B
(AOSL) Общая выручка
(ASX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOSL и ASX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha and Omega Semiconductor Limited и ASE Technology Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
21.4%
16.8%
(AOSL) Валовая рентабельность
(ASX) Валовая рентабельность
AOSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 35.18M при выручке в 164.64M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ASX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 24.89B при выручке в 148.15B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

AOSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -10.66M при выручке в 164.64M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

ASX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.67B при выручке в 148.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AOSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -10.81M при выручке в 164.64M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

ASX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 7.55B при выручке в 148.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.