Сравнение AOSL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности AOSL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOSL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 15.30% | -46.50% | 42.10% | -8.79% | -52.82% | 156.18% | 73.57% | 33.66% | -37.71% | -23.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
AOSL:
-$3.45
COST:
$25.63
AOSL:
1.00
COST:
1.16
AOSL:
$685.88M
COST:
$286.27B
AOSL:
$154.14M
COST:
$19.33B
AOSL:
$13.24M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOSL показывает доходность 15.30%, а COST немного выше – 15.72%. За последние 10 лет акции AOSL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.75% против 22.28% соответственно.
AOSL
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- -5.37%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- 6.75%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOSL vs. COST — Ранг доходности на риск
AOSL
COST
Сравнение AOSL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOSL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.50 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.31 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.61 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOSL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.08 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AOSL и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOSL и COST
AOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок AOSL и COST
Максимальная просадка AOSL за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOSL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -53.39% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -19.35% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -31.40% | -43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -31.40% | -43.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -6.95% | -58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -13.40% | -29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 9.67% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOSL и COST
Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOSL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 4.38% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 13.33% | +36.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.05% | 20.08% | +52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.54% | 22.51% | +44.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.47% | 21.90% | +39.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOSL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOSL и COST
AOSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 34.82M при выручке в 162.26M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
AOSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -13.57M при выручке в 162.26M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AOSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -13.29M при выручке в 162.26M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.