Сравнение AOSL с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AOSL с ARM

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOSL или ARM.

Корреляция

Корреляция между AOSL и ARM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AOSL

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOSL:

0.77

ARM:

1.29

Коэф-т Сортино

AOSL:

1.62

ARM:

2.24

Коэф-т Омега

AOSL:

1.20

ARM:

1.29

Коэф-т Кальмара

AOSL:

0.83

ARM:

2.67

Коэф-т Мартина

AOSL:

2.87

ARM:

5.11

Индекс Язвы

AOSL:

20.39%

ARM:

22.24%

Дневная вол-ть

AOSL:

76.04%

ARM:

88.32%

Макс. просадка

AOSL:

-74.90%

ARM:

-42.57%

Текущая просадка

AOSL:

-36.70%

ARM:

-19.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOSL:

$1.21B

ARM:

$155.04B

EPS

AOSL:

-$0.69

ARM:

$0.60

PEG коэффициент

AOSL:

-8.49

ARM:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

AOSL:

$493.24M

ARM:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOSL:

$121.52M

ARM:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AOSL:

$29.34M

ARM:

$393.00M

Доходность по периодам

С начала года, AOSL показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 21.00%.

AOSL

С начала года

12.34%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-3.37%

1 год

52.77%

5 лет

24.08%

10 лет

16.72%

ARM

С начала года

21.00%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-8.65%

1 год

101.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSL

ARM

Показатель коэффициента Шарпа AOSL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOSL и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AOSL

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ARM

Ни AOSL, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ARM

Максимальная просадка AOSL за все время составила -74.90%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOSL и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AOSL

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ARM

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) имеет более высокую волатильность в 22.41% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что AOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AOSL

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha and Omega Semiconductor Limited и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AOSL с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AOSL и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOSL и ARM

AOSL

ARM

Сравнение AOSL c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOSL и ARM

Просадки

Сравнение просадок AOSL и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AOSL и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOSL и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество