Сравнение AOS с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Доходность
Сравнение доходности AOS и TJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOS и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 5.78% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Фундаментальные показатели
AOS:
$9.11B
TJX:
$182.28B
AOS:
$3.87
TJX:
$4.87
AOS:
16.83
TJX:
33.26
AOS:
0.69
TJX:
2.10
AOS:
2.40
TJX:
3.03
AOS:
4.27
TJX:
5.10
AOS:
$3.83B
TJX:
$60.37B
AOS:
$1.49B
TJX:
$13.27B
AOS:
$792.20M
TJX:
$8.32B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 7.10% против 16.81% соответственно.
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
TJX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. TJX — Ранг доходности на риск
AOS
TJX
Сравнение AOS c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.89 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.71 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.42 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 9.08 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.89 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AOS и TJX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и TJX
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TJX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.05% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и TJX
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и TJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOS | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -64.59% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -10.13% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -27.68% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -42.55% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | 0.00% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -13.12% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 3.82% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и TJX
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOS | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.35% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 12.06% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 17.86% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 22.31% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.96% | +0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и TJX
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.