Сравнение AOS с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или TJX.
Доходность
Сравнение доходности AOS и TJX
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 29.41%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 11.92% против 15.82% соответственно.
AOS
-11.56%
-8.30%
-14.96%
-3.90%
10.38%
11.92%
TJX
29.41%
3.85%
19.19%
36.29%
16.71%
15.82%
Фундаментальные показатели
| AOS | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.40B | $135.05B |
| EPS | $3.79 | $4.12 |
| Цена/прибыль | 18.93 | 29.06 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 2.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.89B | $56.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $26.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.50M | $5.39B |
Основные характеристики
| AOS | TJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.50 | 11.57 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 16.87% |
| Макс. просадка | -66.52% | -64.60% |
| Текущая просадка | -21.35% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AOS и TJX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и TJX
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности TJX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и TJX
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, примерно равная максимальной просадке TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и TJX
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности