PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HURN с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HURN с BAH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HURN или BAH.

Корреляция

Корреляция между HURN и BAH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HURN и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HURN:

2.13

BAH:

-0.42

Коэф-т Сортино

HURN:

3.37

BAH:

-0.39

Коэф-т Омега

HURN:

1.42

BAH:

0.95

Коэф-т Кальмара

HURN:

3.24

BAH:

-0.33

Коэф-т Мартина

HURN:

13.64

BAH:

-0.62

Индекс Язвы

HURN:

5.10%

BAH:

23.68%

Дневная вол-ть

HURN:

33.54%

BAH:

34.02%

Макс. просадка

HURN:

-85.60%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

HURN:

-3.36%

BAH:

-30.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HURN:

$2.55B

BAH:

$15.31B

EPS

HURN:

$6.65

BAH:

$6.71

Коэффициент P/E

HURN:

22.26

BAH:

18.40

Коэффициент PEG

HURN:

1.52

BAH:

2.29

Коэффициент P/S

HURN:

1.67

BAH:

1.30

Коэффициент P/B

HURN:

5.11

BAH:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.56B

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$485.14M

BAH:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$214.21M

BAH:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 8.88% против 18.37% соответственно.

HURN

С начала года

19.15%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

21.07%

1 год

70.96%

5 лет

30.55%

10 лет

8.88%

BAH

С начала года

-0.34%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

-16.74%

1 год

-14.16%

5 лет

14.46%

10 лет

18.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг риск-скорректированной доходности HURN, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HURN c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и BAH

HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.63%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок HURN и BAH

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и BAH

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
404.14M
2.92B
(HURN) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HURN и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huron Consulting Group Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
29.1%
55.2%
(HURN) Валовая рентабельность
(BAH) Валовая рентабельность
HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.65M при выручке в 404.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.73M при выручке в 404.14M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.54M при выручке в 404.14M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.