Сравнение HURN с BWMN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HURN с BWMN

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HURN или BWMN.

Корреляция

Корреляция между HURN и BWMN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HURN и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HURN

BWMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HURN:

1.66

BWMN:

-0.57

Коэф-т Сортино

HURN:

2.75

BWMN:

-0.56

Коэф-т Омега

HURN:

1.36

BWMN:

0.93

Коэф-т Кальмара

HURN:

2.57

BWMN:

-0.52

Коэф-т Мартина

HURN:

10.76

BWMN:

-1.02

Индекс Язвы

HURN:

5.13%

BWMN:

28.87%

Дневная вол-ть

HURN:

33.22%

BWMN:

51.90%

Макс. просадка

HURN:

-85.60%

BWMN:

-56.21%

Текущая просадка

HURN:

-7.20%

BWMN:

-47.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HURN:

$2.54B

BWMN:

$380.32M

EPS

HURN:

$6.26

BWMN:

$0.17

Коэффициент P/E

HURN:

22.60

BWMN:

129.59

Коэффициент P/S

HURN:

1.71

BWMN:

0.89

Коэффициент P/B

HURN:

4.55

BWMN:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.16B

BWMN:

$331.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$638.37M

BWMN:

$167.60M

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$173.19M

BWMN:

$22.68M

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -11.70%.

HURN

С начала года

13.87%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

32.15%

1 год

56.05%

5 лет

23.47%

10 лет

7.86%

BWMN

С начала года

-11.70%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

1.19%

1 год

-28.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и BWMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HURN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HURN c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HURN: 1.66

BWMN: -0.54

Коэффициент Сортино

HURN: 2.75

BWMN: -0.51

Коэффициент Омега

HURN: 1.36

BWMN: 0.94

Коэффициент Кальмара

HURN: 2.57

BWMN: -0.50

Коэффициент Мартина

HURN: 10.76

BWMN: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BWMN равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HURN

BWMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и BWMN

Ни HURN, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HURN и BWMN

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HURN

BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и BWMN

Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеют волатильность 11.63% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HURN

BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HURN с BWMN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HURN и BWMN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и BWMN

HURN

BWMN

Сравнение HURN c BWMN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и BWMN

Просадки

Сравнение просадок HURN и BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и BWMN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество