Сравнение HURN с BWMN
HURN (Huron Consulting Group Inc.) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HURN returned 20.69%/yr vs 15.09%/yr for BWMN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURN и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURN показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -20.08%.
HURN
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- -36.01%
- С начала года
- -31.32%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 6.59%
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURN и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | -31.32% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -11.41% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between HURN and BWMN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HURN:
$1.93B
BWMN:
$462.03M
HURN:
$5.87
BWMN:
$0.63
HURN:
20.24
BWMN:
41.61
HURN:
0.77
BWMN:
0.09
HURN:
1.21
BWMN:
1.17
HURN:
5.20
BWMN:
1.73
HURN:
$1.74B
BWMN:
$377.09M
HURN:
$405.21M
BWMN:
$175.89M
HURN:
$204.05M
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURN vs. BWMN — Ранг доходности на риск
HURN
BWMN
Сравнение HURN c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURN | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.78 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURN и BWMN
Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURN | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -56.21% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.42% | -40.60% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -56.21% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.42% | -56.21% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.01% | -40.60% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -20.91% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 23.11% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURN и BWMN
Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 24.17% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURN | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.17% | 7.39% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 29.98% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.09% | 46.26% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 47.15% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.02% | 46.73% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURN и BWMN
Ни HURN, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURN и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURN and BWMN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (24.17%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs BWMN's -56.21%.
HURN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURN и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор