Сравнение HURN с BWMN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HURN с BWMN

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HURN или BWMN.

Корреляция

Корреляция между HURN и BWMN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HURN и BWMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HURN

BWMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HURN:

0.86

BWMN:

-0.70

Коэф-т Сортино

HURN:

1.32

BWMN:

-0.81

Коэф-т Омега

HURN:

1.19

BWMN:

0.90

Коэф-т Кальмара

HURN:

1.16

BWMN:

-0.71

Коэф-т Мартина

HURN:

2.73

BWMN:

-1.10

Индекс Язвы

HURN:

9.10%

BWMN:

33.69%

Дневная вол-ть

HURN:

28.93%

BWMN:

53.25%

Макс. просадка

HURN:

-85.60%

BWMN:

-52.38%

Текущая просадка

HURN:

-2.67%

BWMN:

-45.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HURN:

$2.28B

BWMN:

$413.70M

EPS

HURN:

$4.57

BWMN:

-$0.79

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.12B

BWMN:

$313.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$341.56M

BWMN:

$149.36M

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$145.01M

BWMN:

$16.77M

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BWMN с доходностью -8.58%.

HURN

С начала года

3.99%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

24.79%

1 год

27.37%

5 лет

14.26%

10 лет

5.23%

BWMN

С начала года

-8.58%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

5.21%

1 год

-34.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и BWMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HURN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HURN c BWMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURN

BWMN

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BWMN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и BWMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HURN

BWMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и BWMN

Ни HURN, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HURN и BWMN

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки BWMN в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и BWMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HURN

BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и BWMN

Текущая волатильность для Huron Consulting Group Inc. (HURN) составляет 8.22%, в то время как у Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что HURN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HURN

BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и BWMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HURN с BWMN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HURN и BWMN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и BWMN

HURN

BWMN

Сравнение HURN c BWMN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и BWMN

Просадки

Сравнение просадок HURN и BWMN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и BWMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и BWMN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество