PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURN с FCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HURN с FCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN).

Доходность

Сравнение доходности HURN и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURN и FCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-25.84%39.15%20.88%41.60%45.49%-15.35%-14.22%33.93%26.85%-20.14%
FCN
FTI Consulting, Inc.		4.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%

Фундаментальные показатели

EPS

HURN:

$5.90

FCN:

$12.42

Коэффициент P/E

HURN:

21.74

FCN:

14.39

Коэффициент PEG

HURN:

0.83

FCN:

3.13

Коэффициент P/S

HURN:

1.36

FCN:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.68B

FCN:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$385.94M

FCN:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$132.50M

FCN:

$389.08M

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у FCN с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 8.13% против 17.50% соответственно.

HURN

1 день
0.58%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-25.84%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-12.40%
3 года*
16.85%
5 лет*
19.89%
10 лет*
8.13%

FCN

1 день
1.10%
1 месяц
8.99%
С начала года
4.62%
6 месяцев
10.97%
1 год
8.90%
3 года*
-3.25%
5 лет*
4.68%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huron Consulting Group Inc.

FTI Consulting, Inc.

Часто сравнивают с HURN:
HURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с AEMHURN с SPYHURN с VOOHURN с GDE
Часто сравнивают с FCN:
FCN с BAHFCN с EFXFCN с ICFIFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPYFCN с BWMN

Доходность на риск

HURN vs. FCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURN c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURNFCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.35

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.66

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.60

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.54

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURN vs. FCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FCN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURNFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между HURN и FCN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и FCN

Ни HURN, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HURN и FCN

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и FCN.

Загрузка...

Показатели просадок

HURNFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-88.02%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-14.82%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-34.34%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.61%

-34.34%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.90%

-22.63%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-30.31%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

5.79%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и FCN

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURNFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

6.77%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

20.38%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

25.25%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

28.48%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

30.63%

+5.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
441.96M
990.75M
(HURN) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HURN и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huron Consulting Group Inc. и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
31.1%
Активы портфеля
HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 441.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 307.67M при выручке в 990.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.31M при выручке в 441.96M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 990.75M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.65M при выручке в 441.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.53M при выручке в 990.75M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.