Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.28B
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.90
- Коэффициент P/E
- 21.61
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $385.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $132.50M
- Годовой диапазон
- $116.12 - $186.78
- Целевая цена
- $210.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Huron Consulting Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Huron Consulting Group Inc. (HURN) показал доход в -26.27% с начала года и -11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HURN составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Huron Consulting Group Inc.
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -13.14%
- 1 год
- -11.13%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 8.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был авг. 2009 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HURN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 авг. 2009 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший день был 3 авг. 2009 г. с доходностью -69.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.26% | -16.33% | -9.84% | -26.27% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | 20.26% | -5.91% | -6.04% | 5.96% | -3.70% | -3.97% | 3.69% | 7.16% | 12.04% | 0.10% | 5.04% | 39.15% |
| 2024 | 0.71% | -5.22% | -1.54% | -3.50% | -5.29% | 11.54% | 11.69% | 0.39% | -1.58% | 6.47% | 6.12% | 1.18% | 20.88% |
| 2023 | -6.28% | 3.16% | 14.50% | 5.50% | -4.14% | 4.47% | 11.38% | 5.69% | 4.21% | -4.61% | 4.84% | -1.32% | 41.60% |
| 2022 | -11.58% | 11.81% | -7.14% | 13.03% | 15.72% | 8.46% | 3.25% | -0.30% | -0.97% | 11.14% | 5.74% | -6.76% | 45.49% |
| 2021 | -10.16% | -3.89% | -1.02% | 11.67% | -2.76% | -10.16% | -0.04% | 0.49% | 5.33% | -3.54% | -8.91% | 9.21% | -15.35% |
Метрики бенчмарка
Huron Consulting Group Inc.: годовая альфа составляет 11.21%, бета — 0.81, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 14.10.2004.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.83%) было выше, чем в снижении (82.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.21%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 86.83%
- Участие в снижении
- 82.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HURN имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HURN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.39 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.61 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HURN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Huron Consulting Group Inc. показал максимальную просадку в 85.60%, зарегистрированную 12 авг. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3443 торговые сессии.
Текущая просадка Huron Consulting Group Inc. составляет 31.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.6% | 27 дек. 2007 г. | 410 | 12 авг. 2009 г. | 3443 | 18 апр. 2023 г. | 3853 |
| -35.14% | 16 янв. 2026 г. | 47 | 25 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -23.87% | 27 янв. 2005 г. | 75 | 13 мая 2005 г. | 42 | 14 июл. 2005 г. | 117 |
| -23.53% | 30 окт. 2007 г. | 7 | 7 нояб. 2007 г. | 32 | 24 дек. 2007 г. | 39 |
| -21.46% | 4 дек. 2023 г. | 118 | 22 мая 2024 г. | 36 | 16 июл. 2024 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Huron Consulting Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Huron Consulting Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HURN в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HURN по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |