- ISIN
- US4474621020
- CUSIP
- 447462102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 13 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.86
- Коэффициент P/E
- 17.89
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $405.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $204.05M
- Годовой диапазон
- $100.10 - $186.78
- Целевая цена
- $200.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HURN
Huron Consulting Group Inc. (HURN) снизился на 39.4% с начала года. По цене $105 за акцию HURN торгуется на 43.9% ниже 52-недельного максимума в $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HURN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huron Consulting Group Inc. (HURN) показал доход в -39.39% с начала года и -27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HURN составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Huron Consulting Group Inc.
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -20.66%
- С начала года
- -39.39%
- 6 месяцев
- -36.95%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 5.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HURN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был авг. 2009 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HURN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 авг. 2009 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший день был 3 авг. 2009 г. с доходностью -69.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.26% | -16.33% | -9.84% | 2.49% | -17.81% | -2.41% | -39.39% | ||||||
| 2025 | 2.03% | 20.26% | -5.91% | -6.04% | 5.96% | -3.70% | -3.97% | 3.69% | 7.16% | 12.04% | 0.10% | 5.04% | 39.15% |
| 2024 | 0.71% | -5.22% | -1.54% | -3.50% | -5.29% | 11.54% | 11.69% | 0.39% | -1.58% | 6.47% | 6.12% | 1.18% | 20.88% |
| 2023 | -6.28% | 3.16% | 14.50% | 5.50% | -4.14% | 4.47% | 11.38% | 5.69% | 4.21% | -4.61% | 4.84% | -1.32% | 41.60% |
| 2022 | -11.58% | 11.81% | -7.14% | 13.03% | 15.72% | 8.46% | 3.25% | -0.30% | -0.97% | 11.14% | 5.74% | -6.76% | 45.49% |
| 2021 | -10.16% | -3.89% | -1.02% | 11.67% | -2.76% | -10.16% | -0.04% | 0.49% | 5.33% | -3.54% | -8.91% | 9.21% | -15.35% |
Метрики бенчмарка
Huron Consulting Group Inc. has an annualized alpha of 9.65%, beta of 0.81, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2004.
- This stock participated in 82.96% of S&P 500 Index downside but only 80.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.65%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 80.30%
- Участие в снижении
- 82.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HURN имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HURN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.52 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huron Consulting Group Inc. показал максимальную просадку в 85.60%, зарегистрированную 12 авг. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3443 торговые сессии.
Текущая просадка Huron Consulting Group Inc. составляет 43.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.60%авг. 2009 г. | 1y 7mo | 13y 8mo | 15y 3moдек. 2007 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -44.54%май 2026 г. | 3mo 28d | — | 4mo 19dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -23.87%май 2005 г. | 3mo 16d | 2mo 2d | 5mo 18dянв. 2005 г. - июль 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.53%нояб. 2007 г. | 8d | 1mo 17d | 1mo 25dокт. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.46%май 2024 г. | 5mo 20d | 1mo 25d | 7mo 15dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| HURN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -56.78% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.54% | -9.10% | -35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -18.90% | -25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -25.43% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | -33.92% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.53% | -0.74% | -42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -10.72% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 1.97% | +17.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Huron Consulting Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Huron Consulting Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HURN в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HURN по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HURN
Добавьте Huron Consulting Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HURN