PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Huron Consulting Group Inc. (HURN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4474621020

CUSIP

447462102

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

13 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.57

Цена/прибыль

26.37

PEG коэффициент

1.52

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$446.69M

EBITDA (12 мес.)

$158.98M

Годовой диапазон

$84.26 - $131.06

Целевая цена

$140.67

Процент коротких позиций

1.02%

Коэффициент коротких позиций

1.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HURN с FCN HURN с BAH HURN с BWMN HURN с SPY HURN с ACN
Популярные сравнения:
HURN с FCN HURN с BAH HURN с BWMN HURN с SPY HURN с ACN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Huron Consulting Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.42%
7.37%
HURN (Huron Consulting Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Huron Consulting Group Inc. показал доход в 16.90% с начала года и 20.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Huron Consulting Group Inc. составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


HURN

С начала года

16.90%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

23.85%

1 год

20.24%

5 лет

11.47%

10 лет

5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HURN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%-5.22%-1.54%-3.50%-5.29%11.54%11.69%0.39%-1.58%6.47%6.12%16.90%
2023-6.28%3.16%14.50%5.50%-4.14%4.47%11.38%5.69%4.21%-4.61%4.84%-1.32%41.60%
2022-11.58%11.81%-7.14%13.03%15.72%8.46%3.25%-0.30%-0.97%11.14%5.74%-6.76%45.49%
2021-10.16%-3.89%-1.02%11.67%-2.76%-10.16%-0.04%0.49%5.33%-3.54%-8.91%9.21%-15.35%
2020-5.69%-8.44%-23.56%23.54%-17.45%-4.35%7.84%-9.09%-9.34%-3.74%16.40%33.76%-14.22%
2019-5.77%-5.23%3.06%2.35%1.86%2.34%21.02%0.39%0.21%7.83%1.38%2.49%33.93%
2018-0.74%-12.83%8.86%-1.71%8.14%0.99%6.72%13.40%-0.20%10.30%2.17%-7.83%26.85%
2017-10.56%-4.08%-3.11%5.70%-6.63%3.97%-17.82%-14.79%13.39%6.71%11.75%-1.10%-20.14%
2016-5.54%-1.05%4.81%-4.43%5.27%3.21%1.74%2.26%-4.93%-6.21%-5.89%-3.98%-14.73%
20159.99%-11.39%-0.75%-8.36%6.07%9.00%9.10%-5.34%-13.62%-22.76%20.10%2.40%-13.15%
20145.70%-0.11%-4.22%12.34%-4.66%4.33%-14.66%0.07%0.81%14.17%-0.65%-1.11%9.13%
20131.22%14.93%2.88%3.62%7.01%3.42%10.16%-6.56%10.53%11.33%1.49%5.43%86.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HURN составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HURN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HURN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HURN, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.752.12
Коэффициент Сортино HURN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.182.83
Коэффициент Омега HURN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.39
Коэффициент Кальмара HURN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.993.13
Коэффициент Мартина HURN, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.3613.67
HURN
^GSPC

Huron Consulting Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
1.83
HURN (Huron Consulting Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Huron Consulting Group Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.44%
-3.66%
HURN (Huron Consulting Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Huron Consulting Group Inc. показал максимальную просадку в 85.60%, зарегистрированную 12 авг. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3443 торговые сессии.

Текущая просадка Huron Consulting Group Inc. составляет 7.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.6%27 дек. 2007 г.41012 авг. 2009 г.344318 апр. 2023 г.3853
-23.87%27 янв. 2005 г.7513 мая 2005 г.4214 июл. 2005 г.117
-23.53%30 окт. 2007 г.77 нояб. 2007 г.3224 дек. 2007 г.39
-21.46%4 дек. 2023 г.11822 мая 2024 г.3616 июл. 2024 г.154
-19.84%18 июл. 2007 г.2115 авг. 2007 г.4112 окт. 2007 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Huron Consulting Group Inc. составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
3.62%
HURN (Huron Consulting Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Huron Consulting Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Huron Consulting Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Consulting Services.


PE Ratio
100.0200.0300.026.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN значение P/E равно 26.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Huron Consulting Group Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab