- ISIN
- US4474621020
- CUSIP
- 447462102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 13 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.93B
- Enterprise Value
- $1.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 20.24
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $405.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $204.05M
- Годовой диапазон
- $84.88 - $186.78
- Целевая цена
- $200.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HURN
Huron Consulting Group Inc. (HURN) снизился на 31.3% с начала года. По цене $119 за акцию HURN торгуется на 36.4% ниже 52-недельного максимума в $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HURN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huron Consulting Group Inc. (HURN) показал доход в -31.32% с начала года и -10.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HURN составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Huron Consulting Group Inc.
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- -36.01%
- С начала года
- -31.32%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 6.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HURN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был авг. 2009 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HURN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 авг. 2009 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший день был 3 авг. 2009 г. с доходностью -69.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.26% | -16.33% | -9.84% | 2.49% | -17.81% | -16.04% | 31.72% | -31.32% | |||||
| 2025 | 2.03% | 20.26% | -5.91% | -6.04% | 5.96% | -3.70% | -3.97% | 3.69% | 7.16% | 12.04% | 0.10% | 5.04% | 39.15% |
| 2024 | 0.71% | -5.22% | -1.54% | -3.50% | -5.29% | 11.54% | 11.69% | 0.39% | -1.58% | 6.47% | 6.12% | 1.18% | 20.88% |
| 2023 | -6.28% | 3.16% | 14.50% | 5.50% | -4.14% | 4.47% | 11.38% | 5.69% | 4.21% | -4.61% | 4.84% | -1.32% | 41.60% |
| 2022 | -11.58% | 11.81% | -7.14% | 13.03% | 15.72% | 8.46% | 3.25% | -0.30% | -0.97% | 11.14% | 5.74% | -6.76% | 45.49% |
| 2021 | -10.16% | -3.89% | -1.02% | 11.67% | -2.76% | -10.16% | -0.04% | 0.49% | 5.33% | -3.54% | -8.91% | 9.21% | -15.35% |
Метрики бенчмарка
Huron Consulting Group Inc. has an annualized alpha of 10.63%, beta of 0.80, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2004.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.70%) than losses (86.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.63%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 86.70%
- Участие в снижении
- 86.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HURN имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.24 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.71 | -10.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huron Consulting Group Inc. показал максимальную просадку в 85.60%, зарегистрированную 12 авг. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3443 торговые сессии.
Текущая просадка Huron Consulting Group Inc. составляет 36.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.60%авг. 2009 г. | 1y 7mo | 13y 8mo | 15y 3moдек. 2007 г. - апр. 2023 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.42%июнь 2026 г. | 5mo 15d | — | 6mo 2dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-23.87%май 2005 г. | 3mo 16d | 2mo 2d | 5mo 18dянв. 2005 г. - июль 2005 г. | — |
-23.53%нояб. 2007 г. | 8d | 1mo 17d | 1mo 25dокт. 2007 г. - дек. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.46%май 2024 г. | 5mo 20d | 1mo 25d | 7mo 15dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| HURN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -56.78% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.42% | -9.10% | -42.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -18.90% | -32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.42% | -25.43% | -25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | -33.92% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.01% | -1.00% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -10.70% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 2.09% | +21.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Huron Consulting Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Huron Consulting Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HURN в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HURN по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HURN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у HURN коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HURN
Добавьте Huron Consulting Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HURN