Сравнение AON с V
AON (Aon plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AON in Insurance Brokers, V in Credit Services. Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.98% соответственно.
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам AON и V
Correlation
The correlation between AON and V is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AON:
$18.21
V:
$15.24
AON:
18.41
V:
21.16
AON:
0.47
V:
1.30
AON:
4.15
V:
10.93
AON:
$17.49B
V:
$43.03B
AON:
$9.77B
V:
$16.94B
AON:
$6.55B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. V — Ранг доходности на риск
AON
V
Сравнение AON c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.73 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.57 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и V
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -51.90% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -17.18% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -20.38% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -28.60% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -36.36% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -12.96% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.26% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 10.73% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и V
Aon plc (AON) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.69% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.57% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 17.57% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 22.35% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.82% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 24.45% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и V
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и V
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AON and V have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AON has higher volatility (5.69%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs V's -51.90%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор