Сравнение AOMR с TRIN
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs 21.60%/yr for TRIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 38.05%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам AOMR и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.77% |
Correlation
The correlation between AOMR and TRIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
TRIN:
$1.32B
AOMR:
$0.65
TRIN:
$1.99
AOMR:
13.64
TRIN:
8.89
AOMR:
3.59
TRIN:
4.96
AOMR:
0.85
TRIN:
1.27
AOMR:
$61.18M
TRIN:
$276.05M
AOMR:
$51.68M
TRIN:
$219.75M
AOMR:
$39.68M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. TRIN — Ранг доходности на риск
AOMR
TRIN
Сравнение AOMR c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.98 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 7.49 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и TRIN
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -43.12% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -14.99% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -15.58% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -43.12% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -1.17% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -8.76% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 5.96% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и TRIN
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.04% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 16.36% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 21.12% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 26.78% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 26.93% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и TRIN
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности TRIN в 18.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and TRIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to TRIN (5.04%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор