Сравнение AMZY с AMZW
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 7.52%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 7.04% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.52% | 7.33% |
Correlation
The correlation between AMZY and AMZW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. AMZW — Ранг доходности на риск
AMZY
AMZW
Сравнение AMZY c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AMZW
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -26.79% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -11.45% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -8.89% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AMZW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 36.99% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 36.99% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 36.99% | -11.93% |
Сравнение комиссий AMZY и AMZW
И AMZY, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AMZW
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, что больше доходности AMZW в 43.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.04% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AMZY and AMZW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZY and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 43.04% for AMZW.
AMZY is categorized as Options Trading, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор