Сравнение AMZW с AMZN
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
AMZW
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.52% | 7.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 8.61% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZN
Сравнение AMZW c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZN
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -94.40% | +67.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -9.08% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -28.12% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 30.00% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 35.50% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 32.46% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZN
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.04% | 25.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMZW and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор