Сравнение AMZW с AMZP
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 22.31% for AMZP. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 11.42%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $934.74K | $647.40K | $754.53K |
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 10.46% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZP is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between AMZW and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZP — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZP
Сравнение AMZW c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.09 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZP
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -27.36% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -23.64% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.92% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -6.45% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 10.70% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZP
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 15.70% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 27.51% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 33.35% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 28.49% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 28.49% | +12.67% |
Сравнение комиссий AMZW и AMZP
И AMZW, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZP
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что больше доходности AMZP в 18.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMZW and AMZP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to AMZP (15.70%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 22.31% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 15.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and AMZP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 18.24% for AMZP.
AMZW is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор