Сравнение AMZW с RDTE
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 13.89%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.89% | 11.77% |
Correlation
The correlation between AMZW and RDTE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов AMZW и RDTE
Секторы
AMZW
RDTE
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
RDTE
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
RDTE
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
RDTE
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
RDTE
-
Энергетика
AMZW
-
RDTE
-
Финансовые услуги
AMZW
-
RDTE
Здравоохранение
AMZW
-
RDTE
-
Промышленность
AMZW
-
RDTE
-
Недвижимость
AMZW
-
RDTE
-
Технологии
AMZW
-
RDTE
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
RDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
AMZW
RDTE
Сравнение AMZW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и RDTE
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -24.32% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -0.05% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.66% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 16.73% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 19.17% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 19.17% | +17.78% |
Сравнение комиссий AMZW и RDTE
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и RDTE
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что меньше доходности RDTE в 46.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.02% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and RDTE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 42.29% for AMZW.
Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.95% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор