PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

AMZW

1 день
-3.13%
1 месяц
-10.10%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и MAGS

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.52%7.33%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%25.24%

Correlation

The correlation between AMZW and MAGS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов AMZW и MAGS

Секторы
AMZW
MAGS

Потребительский циклический сектор

24.9%
10.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
MAGS
10.5%

Сырьевые материалы

AMZW

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

MAGS
9.3%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

MAGS

-

Энергетика

AMZW

-

MAGS

-

Финансовые услуги

AMZW

-

MAGS

-

Здравоохранение

AMZW

-

MAGS

-

Промышленность

AMZW

-

MAGS

-

Недвижимость

AMZW

-

MAGS

-

Технологии

AMZW

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

AMZW

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

AMZW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.55

-1.11

Просадки

Сравнение просадок AMZW и MAGS

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-29.91%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.55%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.70%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и MAGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

20.08%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

25.94%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

25.94%

+11.05%

Сравнение комиссий AMZW и MAGS

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и MAGS

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		43.04%25.29%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and MAGS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 1.43% for MAGS.

AMZW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор