Сравнение AMZW с BUCK
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 5.11% for BUCK. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $4.44M | $3.97M | $4.09M |
Сравнение доходности по годам AMZW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 5.06% |
Correlation
The correlation between AMZW and BUCK is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
AMZW
BUCK
Сравнение AMZW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 6.14 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 28.96 | -26.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и BUCK
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -5.43% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -0.84% | -25.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.23% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -0.47% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 0.18% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и BUCK
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 0.45% | +20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 1.23% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 2.47% | +39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 3.42% | +37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 3.42% | +37.74% |
Сравнение комиссий AMZW и BUCK
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и BUCK
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and BUCK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 5.11% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 7.20% for BUCK.
AMZW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор