PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с KGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).

AMZP и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и KGLD

2026 (YTD)2025
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-12.57%7.89%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		11.28%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.

AMZP

1 день
0.81%
1 месяц
1.15%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-8.92%
1 год
8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с KGLD:
KGLD с IAUIKGLD с GLDKGLD с IGLDKGLD с KSLVKGLD с GLDWKGLD с GDXYKGLD с GLDI

Сравнение комиссий AMZP и KGLD

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.

KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

AMZP vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.15

-1.56

Корреляция

Корреляция между AMZP и KGLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и KGLD

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности KGLD в 7.44%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.22%22.04%15.15%2.45%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF 		7.44%4.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и KGLD

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-20.29%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-12.91%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.92%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и KGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

30.23%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

30.23%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

30.23%

-3.73%