Сравнение AMZP с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
AMZP и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -11.44% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -11.44%.
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 63.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и GOOP
И AMZP, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZP vs. GOOP — Ранг доходности на риск
AMZP
GOOP
Сравнение AMZP c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.27 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 3.04 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.73 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 11.23 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.27 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.18 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и GOOP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и GOOP
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности GOOP в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 14.11% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и GOOP
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -27.49% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -23.32% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -18.80% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.43% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 5.67% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеют волатильность 10.82% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 10.39% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 19.56% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 28.07% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 24.61% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 24.61% | +1.91% |