Сравнение AMZP с EINC
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. AMZP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, AMZP returned 22.31% vs 26.83% for EINC. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $736.56K | $2.64M | $2.24M |
Сравнение доходности по годам AMZP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 7.11% | 42.79% | 2.20% |
Correlation
The correlation between AMZP and EINC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between AMZP and EINC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. EINC — Ранг доходности на риск
AMZP
EINC
Сравнение AMZP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.42 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 8.30 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и EINC
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -87.55% | +60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -7.89% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.54% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -43.81% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 3.24% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и EINC
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.14% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 12.44% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 15.55% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 19.51% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 25.33% | +3.16% |
Сравнение комиссий AMZP и EINC
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и EINC
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and EINC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (15.70%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.83% vs 22.31% for AMZP. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.83% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 4.31% for EINC.
AMZP is categorized as Options Trading, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.46% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор