Сравнение AMZN с QSR
AMZN (Amazon.com, Inc) and QSR (Restaurant Brands International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, QSR in Restaurants. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 9.02%/yr for QSR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и QSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у QSR с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 20.83% против 9.02% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
QSR
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам AMZN и QSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 10.67% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
Correlation
The correlation between AMZN and QSR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between AMZN and QSR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
QSR:
$34.36B
AMZN:
$8.37
QSR:
$2.09
AMZN:
28.50
QSR:
35.86
AMZN:
3.48
QSR:
3.57
AMZN:
5.87
QSR:
9.18
AMZN:
$742.78B
QSR:
$9.59B
AMZN:
$348.59B
QSR:
$3.17B
AMZN:
$152.71B
QSR:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. QSR — Ранг доходности на риск
AMZN
QSR
Сравнение AMZN c QSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | QSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.03 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и QSR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и QSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -63.03% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -13.29% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -24.53% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -29.27% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -63.03% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -8.35% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -12.04% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 6.04% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и QSR
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.40% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 17.04% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 23.04% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 22.66% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 27.52% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и QSR
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.35% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и QSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и QSR
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and QSR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to QSR (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs QSR's -63.03%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и QSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор