- ISIN
- CA76131D1033
- CUSIP
- 76131D103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 18 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.40B
- Enterprise Value
- $34.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.09
- Коэффициент P/E
- 34.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.49B
- Годовой диапазон
- $61.33 - $81.96
- Целевая цена
- $83.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSR
Restaurant Brands International Inc. (QSR) прибавил 7.6% с начала года. По цене $73 за акцию QSR торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Restaurant Brands International Inc. (QSR) показал доход в 7.58% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSR составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Restaurant Brands International Inc.
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QSR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QSR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | 7.05% | 3.96% | 9.17% | -7.41% | -2.60% | 7.58% | ||||||
| 2025 | -5.58% | 6.03% | 3.07% | -3.36% | 10.89% | -6.29% | 2.37% | -6.68% | 2.26% | 2.42% | 10.20% | -4.91% | 8.64% |
| 2024 | -0.06% | -0.55% | 3.06% | -4.53% | -9.58% | 3.48% | -0.54% | -0.73% | 4.65% | -3.56% | 0.09% | -5.53% | -13.80% |
| 2023 | 3.49% | -3.65% | 5.03% | 4.45% | 3.96% | 7.10% | -1.24% | -9.29% | -3.31% | 0.87% | 5.77% | 10.71% | 24.64% |
| 2022 | -7.76% | 0.02% | 5.28% | -2.23% | -8.02% | -3.40% | 6.90% | 10.05% | -9.04% | 11.66% | 11.74% | -1.71% | 10.72% |
| 2021 | -5.58% | 3.85% | 9.37% | 5.55% | 1.62% | -6.83% | 5.82% | -5.84% | -3.89% | -7.44% | -1.08% | 9.31% | 2.72% |
Метрики бенчмарка
Restaurant Brands International Inc. has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.82, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2014.
- This stock participated in 87.85% of S&P 500 Index downside but only 79.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 79.18%
- Участие в снижении
- 87.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSR имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QSR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.93 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 13.52 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Restaurant Brands International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.48 | $2.32 | $2.20 | $2.16 | $2.12 | $2.08 | $2.00 | $1.80 | $0.78 | $0.62 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Restaurant Brands International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Restaurant Brands International Inc. дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Restaurant Brands International Inc. коэффициент выплат составляет 117.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Restaurant Brands International Inc. показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.
Текущая просадка Restaurant Brands International Inc. составляет 10.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.03%март 2020 г. | 6mo 21d | 3y 1mo | 3y 7moавг. 2019 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.65%февр. 2016 г. | 11mo 13d | 5mo 12d | 1y 4moмарт 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.53%янв. 2025 г. | 10mo 7d | 1y 2mo | 2y 19dмарт 2024 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.42%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 3mo 3d | 1y 5moокт. 2017 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.79%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 2mo 10d | 5mo 6dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| QSR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -56.78% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.10% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -18.90% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -25.43% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -33.92% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -0.74% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.72% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 1.97% | +4.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Restaurant Brands International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Restaurant Brands International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QSR в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент P/E составляет 34.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QSR по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QSR по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QSR
Добавьте Restaurant Brands International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSR