PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Restaurant Brands International Inc. (QSR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA76131D1033

CUSIP

76131D103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

18 мая 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.18

Коэффициент P/E

19.72

Коэффициент PEG

1.18

Общая выручка (12 мес.)

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

$2.12B

Годовой диапазон

$58.71 - $74.61

Целевая цена

$76.16

Процент коротких позиций

4.51%

Коэффициент коротких позиций

6.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QSR с YUM QSR с EME QSR с RS QSR с DRI QSR с AIRR QSR с OTIS QSR с SLGN QSR с WAFD QSR с PGR QSR с GIS
Популярные сравнения:
QSR с YUM QSR с EME QSR с RS QSR с DRI QSR с AIRR QSR с OTIS QSR с SLGN QSR с WAFD QSR с PGR QSR с GIS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Restaurant Brands International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.50%
170.70%
QSR (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Restaurant Brands International Inc. показал доход в -3.09% с начала года и -11.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Restaurant Brands International Inc. составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

QSR

С начала года

-3.09%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-11.98%

5 лет

9.73%

10 лет

7.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QSR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.58%6.03%3.07%-6.08%-3.09%
2024-0.06%-0.55%3.06%-4.53%-9.58%3.48%-0.54%-0.73%4.65%-3.56%0.09%-5.53%-13.80%
20233.49%-3.65%5.03%4.45%3.96%7.10%-1.24%-9.29%-3.31%0.87%5.77%10.71%24.64%
2022-7.76%0.02%5.28%-2.23%-8.02%-3.41%6.90%10.05%-9.04%11.66%11.74%-1.71%10.71%
2021-5.58%3.85%9.37%5.55%1.62%-6.83%5.82%-5.84%-3.89%-7.44%-1.08%9.31%2.72%
2020-4.33%-4.11%-30.73%23.16%10.67%1.06%3.46%-4.21%7.21%-9.58%9.54%8.19%-0.34%
201919.79%0.89%3.83%0.20%0.86%6.46%5.98%6.44%-8.69%-8.01%0.29%-2.10%25.61%
2018-1.77%-2.98%-2.08%-4.39%9.32%2.17%4.69%-9.08%4.11%-7.61%6.50%-9.59%-12.15%
20172.98%11.45%2.24%0.77%10.14%1.41%-4.73%2.43%5.00%1.11%-2.94%-1.59%30.69%
2016-10.12%4.41%11.20%11.41%-3.11%-0.38%7.52%6.60%-6.19%-0.25%6.88%0.63%29.44%
2015-0.92%14.59%-13.16%6.17%-4.93%-1.19%13.16%-11.04%-6.31%11.80%-8.57%2.10%-3.21%
201413.26%13.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QSR составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.49
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.54
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.94
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.47
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.22
^GSPC: 2.07

Restaurant Brands International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.49
QSR (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Restaurant Brands International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.36$2.32$2.20$2.16$2.12$2.08$2.00$1.80$0.78$0.62$0.44

Дивидендный доход

3.77%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Restaurant Brands International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2022$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2020$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.78
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.62
2015$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
QSR: 3.8%
У Restaurant Brands International Inc. дивидендная доходность составляет 3.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
QSR: 64.0%
У Restaurant Brands International Inc. коэффициент выплат составляет 63.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Restaurant Brands International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.13%
-10.73%
QSR (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Restaurant Brands International Inc. показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.

Текущая просадка Restaurant Brands International Inc. составляет 21.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.03%30 авг. 2019 г.13818 мар. 2020 г.77618 апр. 2023 г.914
-31.65%3 мар. 2015 г.2389 февр. 2016 г.11220 июл. 2016 г.350
-24.53%14 мар. 2024 г.21115 янв. 2025 г.———
-22.42%20 окт. 2017 г.29624 дек. 2018 г.6327 мар. 2019 г.359
-18.79%19 июл. 2023 г.6213 окт. 2023 г.4922 дек. 2023 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Restaurant Brands International Inc. составляет 12.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
14.23%
QSR (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Restaurant Brands International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Restaurant Brands International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
QSR: 19.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QSR в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
QSR: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QSR по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
QSR: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QSR по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
QSR: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QSR по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию