PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSR с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QSR с DRI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSR или DRI.

Корреляция

Корреляция между QSR и DRI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QSR и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.08

DRI:

1.47

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.07

DRI:

2.62

Коэф-т Омега

QSR:

0.99

DRI:

1.30

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.16

DRI:

2.23

Коэф-т Мартина

QSR:

-0.43

DRI:

10.52

Индекс Язвы

QSR:

9.01%

DRI:

4.25%

Дневная вол-ть

QSR:

23.52%

DRI:

30.28%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

DRI:

-72.80%

Текущая просадка

QSR:

-14.28%

DRI:

-0.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$30.75B

DRI:

$23.99B

EPS

QSR:

$2.95

DRI:

$8.89

Коэффициент P/E

QSR:

23.00

DRI:

23.06

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

DRI:

1.95

Коэффициент P/S

QSR:

3.50

DRI:

2.04

Коэффициент P/B

QSR:

7.13

DRI:

10.54

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$8.78B

DRI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$4.10B

DRI:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.63B

DRI:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 7.94% против 17.11% соответственно.

QSR

С начала года

5.32%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

1.99%

1 год

-1.85%

5 лет

9.50%

10 лет

7.94%

DRI

С начала года

12.78%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

24.08%

1 год

44.06%

5 лет

28.21%

10 лет

17.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и DRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и DRI

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DRI в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.47%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.70%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%

Просадки

Сравнение просадок QSR и DRI

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и DRI

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.29%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.11B
3.16B
(QSR) Общая выручка
(DRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QSR и DRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Restaurant Brands International Inc. и Darden Restaurants, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.4%
69.8%
(QSR) Валовая рентабельность
(DRI) Валовая рентабельность
QSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 704.00M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

QSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.20M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

QSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.