Сравнение AMZN с KNSL
AMZN (Amazon.com, Inc) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, AMZN returned 6.38%/yr vs 14.80%/yr for KNSL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.82%.
AMZN
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 20.99%
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 2.89% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between AMZN and KNSL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between AMZN and KNSL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
KNSL:
$30.23
AMZN:
28.37
KNSL:
10.23
AMZN:
0.69
KNSL:
0.27
AMZN:
3.47
KNSL:
2.81
AMZN:
$742.78B
KNSL:
$1.92B
AMZN:
$348.59B
KNSL:
$707.86M
AMZN:
$152.71B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. KNSL — Ранг доходности на риск
AMZN
KNSL
Сравнение AMZN c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.82 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.51 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и KNSL
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -46.83% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -40.63% | +18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -46.83% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -46.83% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -43.34% | +29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -11.97% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 21.99% | -12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и KNSL
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.23% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 23.34% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 32.22% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 38.46% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 38.18% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и KNSL
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и KNSL
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and KNSL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.21%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs KNSL's -46.83%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор